1. Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích dự báo hướng của giá cả thông qua việc nghiên cứu các dữ liệu thị trường quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng. Phân tích kỹ thuật là một chiến lược giao dịch sử dụng các biểu đồ và số liệu thống kê để phân tích các mẫu trong dữ liệu thị trường nhằm dự đoán các xu hướng trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch hầu hết các loại tài sản tài chính như chứng khoán, hàng hóa, forex, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn (option),… Khác với phân tích cơ bản, các công cụ của phân tích kỹ thuật được sử dụng với ý nghĩa tương tự nhau trên mọi thị trường giao dịch.
2. 03 nguyên lý cơ bản của phân tích kỹ thuật
- Giá phản ánh tất cả: Những nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá là tổng hợp của tất cả các thông tin hiện có trên thị trường và phản ứng của các nhà đầu tư về những thông tin đó.
- Giá luôn vận động theo xu hướng: tăng, giảm hoặc đi ngang (sideway).
- Lịch sử giá có tính lặp lại.
3. Ưu điểm của phân tích kỹ thuật
- Dễ học, dễ áp dụng, đặc biệt với các nhà đầu tư chưa có nền tảng về tài chính – chứng khoán.
- Biến động giá thường đi trước thông tin cơ bản, không phải tất cả mọi diễn biến giá đều giải thích được bằng phân tích cơ bản.
- Phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất trong việc xác định thời điểm mua/ bán và quản trị rủi ro với các mức chốt lời, dừng lỗ cụ thể.
4. Nhược điểm của phân tích kỹ thuật
- Phân tích kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào chủ quan của người phân tích, việc đưa ra quá nhiều tín hiệu giao dịch có thể gây ảnh hưởng tâm lý hoặc giao dịch quá mức (overtrading).
- Phân tích kỹ thuật chỉ mang tính tương đối, không phải tín hiệu giao dịch nào cũng chính xác.
- Phân tích kỹ thuật cần kết hợp với phân tích cơ bản, không thể sử dụng hoàn toàn độc lập.
5. Kỳ vọng đúng trước khi sử dụng phân tích kỹ thuật
Thông thường, những người đến với phân tích kỹ thuật với suy nghĩ rằng đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng để kiếm lợi nhuận trên thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế, phân tích kỹ thuật có thể là bất cứ điều gì ngoài sự nhanh chóng và dễ dàng. Nếu làm tốt, tất nhiên nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận cao, nhưng để đến được giai đoạn đó là cả một quá trình học hỏi và trải nghiệm không ngừng nghỉ. Do đó, trước khi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần đặt ra kỳ vọng hợp lý về những gì bạn có thể và không thể đạt được với phương pháp này.
- Phân tích kỹ thuật được sử dụng tốt nhất để xác định các giao dịch ngắn hạn. Không sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội đầu tư dài hạn. Cơ hội đầu tư dài hạn được xác định tốt nhất bằng cách sử dụng phân tích cơ bản. Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư theo trường phái cơ bản, hãy sử dụng phân tích kỹ thuật để hiệu chỉnh các điểm vào và thoát lệnh.
- Lợi nhuận trên mỗi giao dịch: Các giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật thường có bản chất ngắn hạn. Đừng mong đợi lợi nhuận khổng lồ trong một thời gian ngắn. Mẹo để phân tích kỹ thuật thành công là xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn thường xuyên có thể mang lại cho bạn lợi nhuận nhỏ nhưng nhất quán.
- Thời gian nắm giữ: Các giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật có thời gian nắm giữ lệnh kéo dài trong khoảng vài tiếng cho đến vài tuần và thường không vượt quá thời gian đó. Chúng ta sẽ khám phá khía cạnh này khi chúng ta thảo luận về chủ đề các khung thời gian giao dịch.
- Tuân thủ cắt lỗ: Thông thường, các nhà phân tích sẽ vào lệnh dựa trên một lý do hợp lý nào đó, tuy nhiên, trong trường hợp cổ phiếu có biến động bất lợi, giao dịch không thể tránh khỏi rủi ro thua lỗ. Thông thường trong những tình huống như vậy, các nhà giao dịch có xu hướng tiếp tục giữ giao dịch thua lỗ của họ với hy vọng chúng có thể phục hồi. Một lần nữa, hãy nhớ rằng, các giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật là ngắn hạn, trong trường hợp giá đi ngược lại nhận định ban đầu của bạn, hãy cắt lỗ và chuyển sang một cơ hội khác.
6. Một số câu hỏi thường gặp về phân tích kỹ thuật
| Phân tích kỹ thuật có được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học? | Phân tích kỹ thuật được xây dựng dựa trên nền tảng bắt nguồn từ toán học, tâm lý học hành vi và kinh tế học. Toán học được sử dụng để tạo ra các mô hình dự báo định lượng từ giá cả, khối lượng và các dữ liệu thị trường khác. Tâm lý học hành vi cho phép hiểu rõ hơn về các hành vi của con người dẫn đến quyết định mua/bán. Kinh tế học mô tả cách các nền kinh tế hành xử ở cấp độ vĩ mô hoặc vi mô, qua đó tác động đến xu hướng giá dài hạn của thị trường. |
| Sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là gì? | Các công cụ và kỹ thuật phân tích kỹ thuật tập trung vào việc xác định các biến động giá tiềm năng, cụ thể là xu hướng, cường độ và khả năng xảy ra các biến động giá tiếp theo. Phân tích cơ bản được thiết kế để có được cái nhìn sâu sắc về tình trạng tổng thể của cổ phiếu, nhằm xác định giá trị thực tế của cổ phiếu so với mức giá hiện tại của thị trường. |
| Chỉ báo kỹ thuật nào là tốt nhất? | Mỗi chỉ báo kỹ thuật có những ưu và nhược điểm riêng, chỉ báo kỹ thuật tốt nhất là chỉ báo phù hợp nhất với bạn: bạn thấu hiểu bản chất của chúng và sử dụng chúng giúp bạn giao dịch sinh lời hiệu quả. |
- VPS | Phái sinh sôi động – Phí rẻ bất ngờ
- Ngược chiều khối ngoại, tự doanh CTCK quay đầu bán ròng gần 500 tỷ trong phiên 25/9
- VPS | Bí Quyết Sinh Lời Hiệu Quả Khi Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh
- Hướng Dẫn Nạp Tiền Vào Tài Khoản Chứng Khoán VPS
- Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Chứng Khoán Số Đẹp Tại VPS
